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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务融资工具

发布时间:2020-10-09    来源:亚博网APP33278

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亚博网app官方下载|首页: 8月5日,据上清所消息称之为,中粮集团有限公司2019年度第六期超强短期融资券将于2019年8月6日发售 ,本期发售金额人民币20亿元,发售期限268天 ,票面利率由集中于簿记建档结果最后确认亚博网app官方下载。主承销商/簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 。

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消息透露,本期融资券起息日期:2019年8月7日,缴款日:2019年8月7日,债权债务登记日:2019年8月7日,上市流通日:2019年8月8日,兑付日:2020年5月1日。本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本次发售金额20亿元全部用作偿还债务发行人本部存量债务融资工具。

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截至本筹措说明书签订之日,发行人本部待偿还债务必要债务融资工具余额206亿元,其中中期票据待偿还债务余额100亿元、超强短期融资券待偿还债务余额100亿元、企业债待偿还债务余额6亿元。公告表明,截至本筹措说明书签订之日,发行人及其子公司待偿还债务必要债务融资工具余额为455.58亿元。其中中期票据待偿还债务余额169亿元、超强短期融资券待偿还债务余额115亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元、保险公司债待偿还债务余额15亿元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元,待偿还债务美元债13亿美元。

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